Ahmad Abdul Haq

Dalam dunia investasi saham, memiliki strategi yang tepat tidak hanya membantu trader dan investor memperoleh keuntungan, tetapi juga menghindari kesalahan yang dapat menggerus modal mereka. Untuk itulah, Galeri Saham, yang didirikan oleh Rio Rizaldi, menyelenggarakan Portofolio Makeover Challenge (PMC) 2025, sebuah program edukasi intensif selama lima hari yang dirancang untuk membantu peserta mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif dan sistematis.

PMC ini merupakan lanjutan dari konsep Price Forecasting Method (PFM), yang sebelumnya telah diajarkan dalam sesi terpisah. Jika PFM berfokus pada teknik memprediksi harga saham, maka PMC berperan dalam mengajarkan bagaimana memanfaatkan prediksi tersebut dalam strategi portofolio yang optimal. Dengan demikian, PMC bukan hanya tentang memilih saham, tetapi juga tentang membangun portofolio yang kuat dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Hari Pertama: Membangun Kerangka Portofolio yang Sehat

Sesi pertama berfokus pada fundamental dalam membangun portofolio yang optimal. Beberapa prinsip utama yang dibahas adalah:

• Portofolio yang sehat harus fleksibel → Harus mudah naik, sulit turun.
• Kesalahan umum investor → Terlalu cepat menjual saham yang naik dan menahan saham yang turun terlalu lama.
• Strategi menyesuaikan komposisi saham dalam portofolio → Menentukan alokasi modal untuk saham yang kuat secara teknikal.

Peserta juga diajarkan konsep balon udara dalam investasi, yaitu bagaimana mengurangi beban portofolio dengan membuang saham yang berkinerja buruk agar modal bisa dialokasikan lebih baik.

Hari Kedua: Memahami Karakter Portofolio dan Strategi Pertumbuhan

Dalam sesi ini, peserta mulai memahami bahwa portofolio mencerminkan karakter dan kebiasaan investor. Pembahasan utama meliputi:

• Pola pikir yang salah dalam berinvestasi → Mindset deposito, properti, dan dagang sering kali membuat investor salah mengambil keputusan.
• Kriteria saham yang layak masuk portofolio → Konsistensi harga, likuiditas, dan predictability menjadi faktor utama.
• Menyesuaikan metode dengan karakter investor → Scalping, swing trading, trend following, atau buy and hold harus dipilih sesuai dengan kepribadian investor.
• Cara mengenali momentum saham yang sedang naik → Menggunakan Profit Trader Module (PTM) dan volume transaksi sebagai indikator utama.

Hari Ketiga: Realita Pasar Saham dan Supply & Demand

Sesi ini lebih mendalam dalam memahami dinamika pasar saham yang sebenarnya. Beberapa wawasan utama yang dibahas:

• Tidak semua orang bisa untung di pasar saham → Pasar adalah kompetisi antara berbagai pihak dengan kepentingan berbeda.
• Supply & Demand sebagai faktor utama pergerakan harga → Dibahas dengan analogi lonjakan harga masker saat pandemi COVID-19.
• Mindset yang sering menjebak investor → Trader yang tidak memiliki strategi sering kali terjebak dalam pola pikir spekulatif.
• Analisis teknikal dan money management → Pentingnya memahami level support dan resistance, serta bagaimana menentukan level cut loss.
• Strategi Stop Loss dan Entry Risk dalam Trading → Perhitungan risiko berdasarkan jarak antara level breakout dan support.

Hari Keempat: Strategi Mempercepat Pembangunan Portofolio

Peserta mulai diajarkan bagaimana mempercepat analisis saham dengan pendekatan yang lebih sistematis. Beberapa poin utama dalam sesi ini:

• Menghindari overthinking dalam analisis saham → Menggunakan alat bantu seperti Profit Trader Module (PTM) untuk menyaring saham secara lebih objektif.
• Fokus pada harga dan volume, bukan spekulasi fundamental → Laporan keuangan sudah tercermin dalam harga, lebih baik mengikuti tren yang ada.
• Pentingnya screening saham dengan Trend Optimizer → Menggunakan tools modern untuk mempercepat pemilihan saham.
• Strategi Buy on Weakness vs. Buy on Breakout → Memahami kapan harus masuk berdasarkan support dan resistance yang kuat.
• Analisis saham spesifik seperti BBCA, UNTR, BREN, ADRO, ENRG, RAJA, dan PTBA untuk melihat penerapan teori dalam kasus nyata.

Hari Kelima: Menyusun Trading Plan dan Manajemen Risiko

Sebagai penutup, sesi terakhir lebih menekankan pada pembuatan rencana trading yang matang dan bagaimana mengelola risiko dengan lebih baik. Beberapa topik kunci yang dibahas:

• Mengapa Trading Plan Itu Wajib → Tanpa rencana, trading hanya menjadi spekulasi belaka.
• Trend Following vs. Swing Trading vs. Bottom Fishing → Kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi dijelaskan secara mendetail.
• Bagaimana menentukan kapan harus keluar dari saham → Menggunakan trailing stop, sell on strength, dan level resistance historis.
• Penerapan manajemen risiko dalam setiap transaksi → Menentukan stop loss berbasis volatilitas (ATR) untuk menghindari kesalahan fatal.
• Screening saham dengan Trend Optimizer dan GS Optima → Bagaimana tools ini membantu trader menemukan saham terbaik untuk dieksekusi.

Kesimpulan: Transformasi Portofolio dalam 5 Hari

Portofolio Makeover Challenge (PMC) 2025 membuktikan bahwa strategi yang disiplin dan sistematis bisa membantu investor mencapai hasil yang lebih baik dalam trading saham. Dari memahami karakter portofolio, menganalisis tren pasar, hingga membuat trading plan yang lebih matang, semua dibahas secara rinci selama lima hari.

🔥 Poin-poin utama yang bisa diterapkan oleh trader setelah mengikuti PMC:
✅ Membuat portofolio yang fleksibel dan mudah bertumbuh.
✅ Memahami supply & demand sebagai faktor utama pergerakan harga saham.
✅ Menggunakan screening tools seperti PTM, Trend Optimizer, dan GS Optima untuk mempercepat analisis.
✅ Menerapkan strategi trading yang sesuai dengan kondisi pasar.
✅ Menjalankan manajemen risiko yang lebih disiplin agar portofolio tetap bertahan di kondisi pasar apa pun.

Dengan pendekatan ini, trader bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, menghindari kesalahan umum, dan membangun portofolio yang lebih kuat. Siap untuk menerapkan strategi ini dalam trading Anda? 🚀